A股上市公司進入2023年半年報披露期，首批百億私募重倉股浮出水面。
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第三方機構最新數據顯示，截至目前，百億級私募在二季度末共重點持有16只個股；其中新進1只，增持3只；有3只個股獲得兩家百億私募交叉持有。
16只重倉股浮出水面
第三方機構私募排排網8月7日發布的數據顯示，截至8月6日晚間，國內百億級證券私募共計現身16家（去除重復個股）已披露二季報的上市公司前十大流通股東名單，共涉及百億私募管理人14家。
這14家百億私募合計持股市值320.58億元（按照6月30日收盤價計算，下同），其中增持上市公司3家，減持上市公司3家，新進上市公司1家，有11家持股數量不變。
二季度末百億私募重倉股情況
數據截至8月6日晚，來源：私募排排網
具體來看，這16只個股所屬行業較多的有醫藥、通用設備等（東方財富二級行業分類）；16只個股中持股市值較大的有貴州茅臺、蘇交科、康緣藥業、海能達等，單只個股的持股市值均在3億元以上。二季度百億私募增持上市公司3家，依次是貴州茅臺、聯德股份、蘇交科；新進上市公司1家，為泰和新材。
值得注意的是，目前有3只個股在二季度末時獲得兩家百億私募交叉持有，分別是貴州茅臺、蘇交科和建邦科技。
其中，瑞豐匯邦、金匯榮盛財富兩家百億私募，在二季度末持有貴州茅臺的市值均超過140億元；寧泉資產、寬遠投資兩家興全系百億私募，對建邦科技這只北交所小市值個股進行了“重點投資”。
百億私募平均倉位持穩
另據私募排排網對于股票私募倉位監測，截至7月28日（因信披合規等原因，私募凈值及倉位測算數據較為滯后），國內股票私募平均倉位為80.24%，連續第五周超過80%。
具體來看，截至7月28日，有59.38%的股票私募倉位處于重倉或滿倉（倉位>80%）狀態，29.57%的股票私募倉位處于中等偏重（50%≤倉位≤80%）水平。
分規模來看，私募排排網組合大師數據顯示，截至7月28日，百億私募平均倉位為78.72%，雖環比前一周略有下降，但大體“持穩于八成”，有57.66%的百億私募處于重倉或滿倉狀態，31.7%的百億私募倉位處于中等偏重水平。
后市看好這些方向
百億私募運舟資本表示，從第三季度開始全面看好A股市場的投資機會，并將重點在看好的AI科技革命、國內制造業和消費品“出海”、自動駕駛汽車等領域尋找結構性機會。其中，在AI方面，今明兩年AI領域最確定的投資機會，依然集中在AI算力層面。同時，下半年將密切關注2B應用在海外市場的進展，預計相關進度周期會顯著短于歷史上的硬件產品爆發周期。
和聚投資稱，在當前中國經濟的結構轉型升級時期，新經濟應當是投資者關注的重點。這些方向不僅會帶動經濟踏上新的臺階，也會帶來消費信心與能力的逐步回升，同時是對傳統支柱行業的實質性支撐。近期政策面利好護航，會為新老經濟的前行提供更好的環境，短期也能起到提振市場信心，提升市場參與熱情的關鍵作用。
從市場內部看，和聚投資認為，未來一段時間內，A股不同板塊之間的快速輪動還會持續，整體性行情尚不具備條件，但指數分化將逐漸趨緩。從長期看，不少優質權益資產已處于底部位置，投資者可在容忍的范圍內適當拉長投資目光。
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