A股收評 | A股V型反轉 三大指數集體收漲！人工智能主線持續爆發 鴻博股份(002229.SZ)4連板-全球觀熱點

今日A股上演V型反彈，三大指數盤中一度均跌超1%，AI方向帶領市場反攻，地產等超跌板塊也迎來反彈，三大指數最終集體收漲，科創50指數漲1.5%。市場成交額連續兩日在9000億上方，個股總體漲多跌少。

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盤面上，超跌的房地產板塊午后拉升，萬通發展漲停；AI方向領漲市場，算力、ChatGPT等分支活躍，鴻博股份4連板創歷史新高；人腦工程概念股繼續大漲，愛朋醫療20cm漲停，創新醫療、新智認知均3連板；基建板塊大幅走強，高鐵軌交方向領漲，中國中車一度漲停；汽車零部件、一體化壓鑄、鋰電池等汽車產業鏈集體走強，廣東鴻圖等股漲停。家電、食品飲料等大消費板塊今日領跌，生物醫藥板塊繼續調整，貝達藥業逼近20%跌停。

具體來看，AI方向領漲市場，算力、ChatGPT等分支活躍，鴻博股份4連板創歷史新高，金百澤連續4天20%漲停，浪潮信息等多只股漲停。中銀證券近日研報指出，今年市場的強主線是TMT科技的AI方向，當前或已企穩。在國內經濟弱復蘇、低通脹以及海外強產業趨勢映射的背景下，疊加TMT科技之前低估、機構低配的微觀市場結構和交易狀態，AI估值修復的動力和空間非常足。

人腦工程概念股繼續大漲，愛朋醫療20cm漲停，創新醫療、新智認知均3連板，三博腦科漲超7%。消息上，工信部總工程師趙志國表示，工信部將把腦機接口作為培育未來產業發展的重要方向，加強腦機接口應用場景的探索，加速推動腦機接口產業蓬勃發展。

汽車零部件、一體化壓鑄板塊走高，博俊科技一度20cm漲停，廣東鴻圖等股漲停，多利科技、泉峰汽車、貝斯特等股跟漲。民生證券表示，堅定看多具備電動智能化屬性的汽車零部件板塊，建議重點關注智能化+熱管理+輕量化核心賽道。

從個股看，兩市上漲2793家，下跌1984家，217家漲幅持平。兩市共50股漲停，共31股跌停。

截至收盤，滬指漲0.09%報3224.21點，成交3766億元；深成指漲0.44%報10869.55點，成交5566億元。創業板指上漲0.67%，報2218.60點。

資金動向

北向資金全天凈流入6.5億元。今日主力資金重點搶籌軌交設備、計算機設備、游戲等板塊，主力凈流入居前的個股包括浪潮信息、中國中車、科大訊飛等股。

要聞回顧

1、北京市互聯網金融行業協會將召開貸款中介自律規范閉門座談會

為促進貸款中介行業規范化、透明化，維護消費者權益，北京市互聯網金融行業協會將于2023年6月6日召開貸款中介閉門座談會議，會議將重點討論貸款中介的自律規范及行業紅線等問題。

2、CINNO：2023年全球面板廠營收預估將同比下滑10%

CINNO Research發布研報指出，展望2023年，由于地緣政治沖突、高通脹等因素影響，全球經濟持續低迷，2023年全球顯示行業仍舊面臨終端需求相對疲軟、整體市場供過于求以及高端顯示應用出貨不及預期等挑戰。LCD TV面板價格也逐漸回歸至現金成本線以上，但后續的反轉勢頭可持續性仍有待市場檢驗，且目前IT、智能手機等應用面板價格及需求仍然處在低位未見明顯反轉，結合匯率波動等因素影響，預計2023年全球面板總銷售額將回落至1100億美元，同比下滑幅度約10%。

3、中信證券明明：年內仍有0.25個百分點降準空間 四季度落地概率性高

中信證券首席經濟學家明明指出，降準操作已經成為彌補中長期流動性缺口、提供低成本資金的常規手段;全年信貸增長將進一步消耗銀行體系超儲，降準仍然存在空間。預計年內仍然有0.25個百分點的降準空間，落地時點或考慮MLF到期規模較大的月份，四季度落地的可能性較高。

4、國內航線燃油附加費年內第三次下調

據第一財經，有代理收到國內航空公司通知，將于6月下調國內航線旅客運輸燃油附加費征收標準。這是國內航線燃油附加費今年第三次下調。今年1月5日和4月5日，燃油附加費兩次下調，比2022年底的征收標準減半。此次調整后的征收標準為，成人旅客：800公里(含)以下航線每位旅客收取20元燃油附加費，800公里以上航線每位旅客收取30元。意味著比目前的燃油附加費征收標準分別降10元和30元。

5、《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創新策源地實施方案(2023-2025年)》即將發布

2023年中關村重大成果專場發布會30日下午兩點半召開。在發布會的專項發布環節，《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創新策源地實施方案(2023-2025年)》將正式發布。

后市研判

1、中信證券：A股下半年將迎來底部溫和復蘇

中信證券研報指出，步入“轉折之年”的A股，受投資者預期和心態變化的影響，市場波動較大。本輪經濟恢復是漸進和漸次的過程，政策全面呵護經濟持續穩定增長，A股盈利在壓制因素緩解后，下半年將迎來底部溫和復蘇。與此同時，海外金融風險、歐美衰退、大選周期三因素疊加，持續擾動市場。隨著基本面預期逐步改善，投資者心態將重歸平穩，其行為模式也將從短期主題博弈重回長期業績主導。在投資模式轉換期，A股市場波動依然較大，乘風破浪時，建議以業績為綱，兼顧政策主線。具體而言，在二三季度，重點配置“安全”主線中有政策催化或業績優勢的品種，進入四季度則開始切換至復蘇交易。

2、開源證券：繼續布局“AI+游戲/教育/IP/電商”具備流量、內容、垂類數據優勢的公司

開源證券指出，5月13日OpenAI官方推文宣布向所有ChatGPTPlus用戶開放聯網功能和70+第三方插件使用；5月24日微軟Build年度開發者大會上推出了涵蓋軟件應用和云服務的AI全家桶—Copilot及超過50個新插件；5月25日百度在移動生態大會上表示要以AI原生思維重構移動生態(搜索、文庫、電商等)，AI伙伴、AIBOT等功能正在內測，AI筆記、AI成片、AI作畫等即將內測。我們認為，OpenAI、微軟、百度通過大模型插件全面打通現有應用，或意圖圍繞大模型打造新流量入口及生態，對現有移動互聯網應用格局存在沖擊，但自身具備流量粘性、內容(IP)獨占性及垂類數據優勢的公司反而有望基于大模型實現降本提效或衍生新商業模式。我們建議繼續密切關注AIGC應用落地、迭代進度及對相關公司帶來的業績增量，布局“AI+游戲/教育/IP/電商”領域具備流量、內容、數據壁壘的公司。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經編輯：劉家殷。